Vay 500 tỷ đồng rót dự án
HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (mã ck: TNG) vừa ra quyết nghị thông qua phê duyệt phương án vay vốn 500 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Thái Nguyên để triển khai Dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1.
Khoản vay có thời hạn 84 tháng, với 12 tháng ân hạn gốc. Công ty sẽ thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ dự án và cầm cố các hợp đồng tiền gửi để làm tài sản bảo đảm.
Với khoản vay này từ BIDV, TNG dùng để đẩy nhanh đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1. Dự án gần 70ha được kỳ vọng mang lại dòng thu ổn định, nhờ quỹ đất cho thuê 47ha dự kiến lấp đầy đến 2034.
Thời gian qua, TNG liên tục mở rộng quy mô vay và tăng vốn nhằm phục vụ nhu cầu vốn lưu động và đầu tư.
Gần nhất, vào tháng 10/2025, TNG đã hoàn tất phân phối 6,13 triệu cổ phiếu ESOP cho 368 người lao động trong công ty. Cổ phiếu dự kiến được chuyển giao từ tháng 10 đến tháng 11/2025. Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, TNG đã thu về hơn 61,3 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu ESOP lần này.
Vào tháng 8/2025, HĐQT thông qua hợp đồng hạn mức tín dụng tối đa 650 tỷ đồng với VietinBank Thái Nguyên. Trước đó, tháng 6/2025, TNG phê duyệt hợp đồng tín dụng hạn mức 1.200 tỷ đồng với BIDV Thái Nguyên.
Tổng nợ phải trả gia tăng
Về bức tranh tài chính, lũy kế 9 tháng đầu năm, TNG đạt doanh thu đạt 6.671 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 280 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 16% so với cùng kỳ 2024.
Với kết quả này, Doanh nghiệp thực hiện khoảng 82% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.
Tại ngày 30/09/2025, tổng tài sản của TNG đạt hơn 6.702 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Mức tăng chủ yếu đến từ hàng tồn kho hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 12%, cùng khoản phải thu ngắn hạn gần 1.300 tỷ đồng, gần gấp đôi so với hồi đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 444,5 tỷ đồng về 150 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả của TNG ở mức hơn 4.748 tỷ đồng, tăng 21% so với hồi đầu năm, trong đó nợ vay tài chính chiếm hơn 2.600 tỷ đồng, bao gồm hơn 2.200 tỷ đồng vay dài hạn, tăng 38% so với đầu năm.
