Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát vừa công bố tình hình thanh toán gốc và lãi cho hai lô trái phiếu đang lưu hành là DPJ12201 và DPJ12202. Tính đến cuối quý II/2025, tổng giá trị dư nợ của hai lô trái phiếu này là gần 972 tỷ đồng.
Báo cáo cho thấy bức tranh tài chính khó khăn của doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Đại Thịnh Phát đã thanh toán chậm 4 kỳ trả lãi với tổng số tiền 20,1 tỷ đồng. Doanh nghiệp vẫn còn 4 kỳ lãi chưa thanh toán với giá trị gần 25 tỷ đồng do chưa thu xếp được dòng tiền. Đại Thịnh Phát cho biết đã thông báo kế hoạch chi trả cụ thể cho các nhà đầu tư. Phần tiền lãi được thanh toán đúng hạn chỉ ở mức hơn 15,4 tỷ đồng.
Trước những khó khăn về dòng tiền, cả hai lô trái phiếu của Đại Thịnh Phát đều đã phải gia hạn kỳ hạn.
Cụ thể, lô trái phiếu DPJ12201 (mã gốc DPJCH2224001) có giá trị phát hành 500 tỷ đồng vào ngày 29/7/2022. Lô này đã được người sở hữu trái phiếu chấp thuận gia hạn thêm 12 tháng, dời ngày đáo hạn đến 29/7/2025.
Lô còn lại là DPJ12202 (mã gốc DPJCH2224002), được phát hành ngày 9/8/2022 với giá trị 471,7 tỷ đồng. Lô này cũng vừa được gia hạn thành công trong tháng 7/2025, ngày đáo hạn mới là 9/2/2026.
Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên 2024 đã cho thấy các dấu hiệu đi xuống. Đại Thịnh Phát ghi nhận khoản lỗ ròng gần 7,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 vẫn báo lãi hơn 9,6 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/6/2024, tổng nợ phải trả của công ty ở mức gần 1.419,4 tỷ đồng, khiến hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng lên 2,45 lần. Trong đó, riêng dư nợ trái phiếu đã chiếm tới 68,2% tổng nợ, ở mức gần 967,5 tỷ đồng.
Đại Thịnh Phát được thành lập năm 2013, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Doanh nghiệp này từng là công ty con do Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) nắm 99,95% vốn, trước khi LDG thoái toàn bộ vốn vào tháng 8/2021.
Đáng chú ý, Đại Thịnh Phát đã có những đợt tăng vốn điều lệ nhanh chóng. Từ mức 150 tỷ đồng vào đầu năm 2018, công ty đã tăng vốn lên 600 tỷ đồng vào ngày 28/7/2022, ngay trước thời điểm phát hành hai lô trái phiếu kể trên. Theo cập nhật gần nhất vào đầu năm 2025, người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của công ty là ông Võ Hồ Thi Hoàng (sinh năm 1994).
Đại Thịnh Phát được biết đến là chủ đầu tư dự án chung cư Marina Tower tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án có quy mô 10,6 ha, cung cấp ra thị trường hơn 800 căn hộ.
