Kế hoạch huy động vốn và tái cơ cấu nợ vay
Theo nghị quyết, Gỗ Trường Thành dự kiến vay 35 tỷ đồng từ Agribank – Chi nhánh Bình Dương, với thời gian vay tối đa 9 tháng. Mục đích của khoản vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là các tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T313457 do UBND tỉnh Bình Dương cấp ngày 24/10/2001. Đây cũng là tài sản đã được sử dụng để đảm bảo cho các khoản vay trước đó của TTF tại chi nhánh ngân hàng này.
Bên cạnh việc vay mới, Hội đồng quản trị TTF cũng chấp thuận chủ trương giảm dần dư nợ tại Kienlongbank – Chi nhánh Sài Gòn và chuyển sang vay vốn tại Agribank – Chi nhánh Bình Dương. Theo dữ liệu công bố, khoản vay hiện hữu của TTF tại Kienlongbank – Chi nhánh Sài Gòn có giá trị 3,04 tỷ đồng với lãi suất 12,1%/năm, trong khi khoản vay hiện tại ở Agribank – Chi nhánh Bình Dương (trước khoản vay mới) là 27 tỷ đồng với lãi suất 7%/năm.
Nợ vay gia tăng
Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025 của Gỗ Trường Thành cho thấy, tại ngày 31/3/2025, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của công ty ở mức 521 tỷ đồng. Con số này đã tăng 6,4% (tương đương 31,2 tỷ đồng) so với thời điểm đầu năm. Tỷ lệ tổng nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 131,5%. Trong cơ cấu nợ vay, nợ vay ngắn hạn chiếm 499,1 tỷ đồng, phần còn lại là nợ vay dài hạn với 21,9 tỷ đồng.
Về cơ cấu chủ nợ, các khoản vay lớn của TTF tính đến cuối quý I/2025 bao gồm: 351,6 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Hồ Chí Minh (lãi suất 11,25%/năm); 47,2 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, lãi suất thả nổi); 27 tỷ đồng từ Agribank – Chi nhánh Bình Dương (lãi suất 7%/năm); 22,55 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – Chi nhánh Bắc Sài Gòn (lãi suất 9,4%/năm); và 3,04 tỷ đồng từ Kienlongbank – Chi nhánh Sài Gòn (lãi suất 12,1%/năm).
Kết quả hoạt động kinh doanh trong quý I/2025 của Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu thuần đạt 178,7 tỷ đồng, giảm 44,7% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 1,58 tỷ đồng, giảm 86,4% so với mức thực hiện của quý I/2024. Biên lợi nhuận gộp trong kỳ cũng giảm từ 13,1% xuống còn 7,5%.
Mặc dù có lợi nhuận trong quý I/2025, Gỗ Trường Thành vẫn ghi nhận khoản lỗ luỹ kế tính đến ngày 31/3/2025 là 3.241,8 tỷ đồng. Con số này tương đương 78,8% vốn điều lệ của công ty (vốn điều lệ tại ngày 31/3/2025 là 4.112,9 tỷ đồng).
