Phân phối cổ phiếu và huy động vốn
Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị Sông Đà 11, kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (từ ngày 09/07 đến 22/09/2025), đã có gần 14,6 triệu cổ phiếu được đăng ký mua. Như vậy, vẫn còn lại hơn 3,5 triệu cổ phiếu chưa được phân phối hết trong tổng số 18,1 triệu cổ phiếu chào bán.
HĐQT công ty đã quyết định tiếp tục chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn lại này cho 18 nhà đầu tư cá nhân là người lao động đang làm việc tại Sông Đà 11. Giá chào bán được giữ nguyên ở mức 13.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nộp tiền mua kéo dài từ ngày 30/09 đến hết ngày 03/10/2025. Trong danh sách phân phối, ông Đỗ Xuân Hiệu dự kiến sẽ là người mua nhiều nhất với gần 2,4 triệu cổ phiếu.
Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này là một phần quan trọng trong kế hoạch đầu tư của Sông Đà 11.
Thương vụ M&A và các kế hoạch tài chính
Cùng với việc xử lý số cổ phiếu còn lại, Sông Đà 11 cũng đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 19,81 triệu cổ phần của CTCP Thủy điện Phúc Long, tương đương 70% vốn điều lệ. Bên chuyển nhượng là cổ đông hiện hữu, CTCP Năng lượng An Xuân.
Tổng giá trị của thương vụ là 198,1 tỷ đồng, với giá nhận chuyển nhượng là 10.000 đồng/cổ phần. Để tài trợ cho giao dịch này, Sông Đà 11 sẽ sử dụng 145 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn và 53,1 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển của công ty.
CTCP Thủy điện Phúc Long là chủ đầu tư Nhà máy Thủy điện Phúc Long tại tỉnh Lào Cai. Dự án có công suất 22 MW, tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng.
Sau khi hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, Sông Đà 11 sẽ thế chấp toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Thủy điện Phúc Long để đảm bảo cho các nghĩa vụ vay tín dụng của chính Thủy điện Phúc Long tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Yên Bái.
