Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, năm 2024, Công ty CP Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng ghi nhận khoản lỗ ròng gần 397 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sự sụt giảm mạnh so với mức lãi hơn 20 tỷ đồng đạt được trong năm 2023.
Việc kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp âm. Khoản lỗ lớn trong năm 2024 đã đẩy lỗ lũy kế của Tân Liên Phát Tân Cảng tại ngày 31/12/2024 lên hơn 352 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty cũng giảm từ hơn 1.125 tỷ đồng xuống còn gần 732 tỷ đồng.
Về quy mô tài sản, tổng tài sản của công ty tại cuối năm 2024 đạt gần 5,3 ngàn tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với đầu năm.
Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 4.525 tỷ đồng, gần như không thay đổi. Tuy nhiên, cơ cấu nợ có sự dịch chuyển khi công ty không còn ghi nhận khoản nợ vay ngân hàng 380 tỷ đồng, nhưng chi phí phải trả ngắn hạn khác lại tăng đột biến lên hơn 485 tỷ đồng.
Hiện tại, Tân Liên Phát Tân Cảng còn hai lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 4.000 tỷ đồng là TLRCB2325001 và TLRCB2326002. Cả hai lô đều được phát hành ngày 21/09/2023 với lãi suất 10%/năm. Lô trái phiếu TLRCB2325001 (giá trị 2.000 tỷ đồng) có kỳ hạn 18 tháng, sẽ đáo hạn vào ngày 21/03/2025. Lô trái phiếu TLRCB2326002 (giá trị 2.000 tỷ đồng) có kỳ hạn 36 tháng, sẽ đáo hạn vào ngày 21/09/2026.
Trong năm 2024, công ty đã thanh toán đầy đủ, đúng hạn hơn 401 tỷ đồng tiền lãi cho hai lô trái phiếu trên. Lô trái phiếu TLRCB2325001 cũng đã được thanh toán cả gốc và lãi kỳ cuối vào ngày 21/03/2025. Tài sản bảo đảm cho các lô trái phiếu này là toàn bộ động sản và quyền tài sản mà công ty có được từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Về thông tin doanh nghiệp, Tân Liên Phát Tân Cảng được thành lập năm 2002. Công ty đã thay đổi ngành nghề kinh doanh chính từ dịch vụ hỗ trợ vận tải sang kinh doanh bất động sản và chuyển trụ sở về số 28 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TPHCM.
Về nhân sự, vào tháng 7/2024, ông Lê Ánh Dương (sinh năm 1967) đã thay thế bà Trần Thị Thu Hiền để đảm nhiệm vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.
