Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã ck: DSN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán với các chỉ số ấn tượng.
Cụ thể, Công ty ghi nhận doanh thu thuần năm 2023 tăng 7%, ghi nhận tại 248,9 tỷ đồng.
Trừ đi giá vốn, công ty này lãi gộp hơn 155 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2022.
Doanh thu hoạt động tài chính cải thiện thêm 59% lên hơn 23 tỷ, do lãi tiền gửi ngân hàng tăng lên. Đáng chú ý, doanh nghiệp này không vay nợ, giúp "trắng" phần chi phí lãi vay.
Bên cạnh đó, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đều ghi nhận cao hơn cùng kỳ. Dù chi phí bán hàng hay quản lý doanh nghiệp tăng, Đầm Sen vẫn báo lãi sau thuế 112 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2022. Đây là năm Đầm Sen Nước có kết quả kinh doanh cao nhất kể từ khi công bố thông tin năm 2007.
So với kế hoạch thông qua từ Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và kế hoạch điều chỉnh gần đây, DSN vượt 8% chỉ tiêu doanh thu và gần 15% kế hoạch lãi sau thuế.
Kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp này dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 40% và đã tạm ứng đợt 1/2023 với tỷ lệ 24%.
Năm 2024, Đầm Sen đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 240 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả là 24%. Cả hai chỉ số đều 'đi lùi' so với năm 2023 trong bối cảnh ngành du lịch được kỳ vọng phục hồi nhưng rủi ro về biến động kinh tế vẫn lớn.
Tính đến thời điểm cuối tháng 12/2023, DSN ghi nhận giá trị tổng tài sản 346,5 tỷ đồng, cao hơn đầu năm 22%. Trong đó, hầu hết là tài sản ngắn hạn với 327,3 tỷ đồng, tăng 24%. Doanh nghiệp hiện nắm giữ gần 270 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi tiết kiệm, tăng nhẹ so với đầu năm.
Nợ ngắn hạn cuối kỳ chỉ ghi nhận gần 29 tỷ đồng, thấp hơn đầu năm 10%, và không có vay nợ tài chính.
Vốn chủ sở hữu tăng vọt lên mức 316,8 tỷ đồng so với con số 250,7 tỷ đồng hồi đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 187 tỷ đồng.
